| 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 8,992,673,534.00 | 100.00 | 負債 | 3,351,827,444.00 | 37.27
| 流動資產 | 2,668,247,849.00 | 29.67 | 流動負債 |
749,493,918.00 | 8.33
| 現金 | 2,435,030,172.00 | 27.08 | 應付款項 |
30,986,336.00 | 0.34
| 銀行存款 | 2,434,930,172.00 | 27.08 | 應付代收款 |
15,992,770.00 | 0.18
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | 0.00 | 應付費用 |
9,669,473.00 | 0.11
| 流動金融資產 | 601,100.00 | 0.01 | 其他應付款 |
5,324,093.00 | 0.06
| 其他金融資產－流動 | 601,100.00 | 0.01 | 預收款項 |
718,507,582.00 | 7.99
| 應收款項 | 170,634,059.00 | 1.90 | 預收收入 |
718,507,582.00 | 7.99
| 應收利息 | 9,398,059.00 | 0.10 | 其他負債 |
2,558,040,966.00 | 28.45
| 其他應收款 | 161,236,000.00 | 1.79 | 什項負債 |
2,558,040,966.00 | 28.45
| 預付款項 | 61,883,311.00 | 0.69 | 存入保證金 |
17,236,038.00 | 0.19
| 用品盤存 | 30,284.00 | 0.00 | 應付退休及離職金 |
4,344,632.00 | 0.05
| 預付費用 | 61,853,027.00 | 0.69 | 應付代管資產 |
2,536,440,286.00 | 28.21
| 短期貸墊款 | 99,207.00 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 |
20,010.00 | 0.00
| 短期墊款 | 99,207.00 | 0.00 | 遞延貸項 |
44,292,560.00 | 0.49
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 48,284,024.00 | 0.54 | 遞延收入 | 44,292,560.00 | 0.49
| 準備金 | 48,284,024.00 | 0.54 | 遞延收入 |
44,292,560.00 | 0.49
| 退休及離職準備金 | 4,344,632.00 | 0.05 | 淨值 |
5,640,846,090.00 | 62.73
| 其他準備金 | 43,939,392.00 | 0.49 | 基金 |
5,001,609,036.00 | 55.62
| 固定資產 | 3,646,121,058.00 | 40.55 | 基金 |
5,001,609,036.00 | 55.62
| 土地改良物 | 417,611,887.00 | 4.64 | 基金 |
5,001,609,036.00 | 55.62
| 土地改良物 | 574,343,527.00 | 6.39 | 公積 |
718,887,980.00 | 7.99
| 累計折舊-土地改良物(-) | -156,731,640.00 | -1.74 | 資本公積 |
718,887,980.00 | 7.99
| 房屋及建築 | 2,118,173,649.00 | 23.55 | 受贈公積 |
718,887,980.00 | 7.99
| 房屋及建築 | 2,380,237,229.00 | 26.47 | 累積餘絀(-) |
-79,650,926.00 | -0.89
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -262,063,580.00 | -2.91 | 累積短絀(-) |
-79,650,926.00 | -0.89
| 機械及設備 | 448,059,820.00 | 4.98 | 本期短絀 |
-79,650,926.00 | -0.89
| 機械及設備 | 1,695,810,869.00 | 18.86 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -1,247,751,049.00 | -13.88 |
| 交通及運輸設備 | 94,167,119.00 | 1.05 |
| 交通及運輸設備 | 204,126,231.00 | 2.27 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -109,959,112.00 | -1.22 |
| 什項設備 | 377,787,667.00 | 4.20 |
| 什項設備 | 735,490,306.00 | 8.18 |
| 累計折舊-什項設備(-) | -357,702,639.00 | -3.98 |
| 購建中固定資產 | 190,320,916.00 | 2.12 |
| 未完工程 | 189,397,034.00 | 2.11 |
| 訂購機件及設備款 | 923,882.00 | 0.01 |
| 無形資產 | 37,805,830.00 | 0.42 |
| 無形資產 | 37,805,830.00 | 0.42 |
| 專利權 | 273,570.00 | 0.00 |
| 電腦軟體 | 37,508,447.00 | 0.42 |
| 其他無形資產 | 23,813.00 | 0.00 |
| 遞延借項 | 54,856,687.00 | 0.61 |
| 遞延費用 | 54,856,687.00 | 0.61 |
| 遞延費用 | 54,856,687.00 | 0.61 |
| 其他資產 | 2,537,358,086.00 | 28.22 |
| 什項資產 | 2,537,358,086.00 | 28.22 |
| 存出保證金 | 917,800.00 | 0.01 |
| 代管資產 | 3,206,707,182.00 | 35.66 |
| 累計折舊-代管資產(-) | -670,266,896.00 | -7.45 |
| 合 計 | 8,992,673,534.00 | 100.00 | 合 計 | 8,992,673,534.00 | 100.00
| 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $60,101,017.00元 2.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $60,101,017.00元 3.保證品科目,本月餘額為 $60,101,017.00元 4.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $60,101,017.00元 5.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $60,101,017.00元 6.應付保證品科目,本月餘額為 $60,101,017.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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